丰台区人民政府关于丰台区2023年区级预算调整方案的报告
——2023年3月23日在北京市丰台区第十七届人民代表大会常务委员会第八次会议上
丰台区财政局局长 陈燃
主任、各位副主任、各位委员:
受区人民政府委托,向区人大常委会报告丰台区2023年区级预算调整方案的情况。
一、基本情况
(一)政府债务限额情况
近期,经财政部、市政府批准,市财政局下达我区2023年新增地方政府债务限额53亿元。截至目前,我区政府债务限额1392.33亿元。其中,一般债务限额181.38亿元、专项债务限额1210.95亿元。
(二)新增债券使用方案
根据《关于下达2023年地方政府新增债券资金预算(提前批次)的通知》,市财政局下达我区2023年新增政府专项债券53亿元,包括羊坊村棚户区改造土地开发项目3.56亿元,云岗街道张家坟A区、B区、C区棚户区改造土地开发项目14.27亿元,张郭庄村棚户区改造土地开发项目9亿元,东河沿村棚户区改造土地开发项目9.9亿元,榆树庄村棚户区改造项目8亿元,东铁营棚户区改造和环境整治项目5亿元,看丹村棚户区改造和环境整治项目3.27亿元。
上述债券到期后拟全部使用项目对应的国有土地使用权出让收入予以偿还,随着项目上市交易,对应收入缴入国库,能够按时足额偿还对应的政府债务。
(三)再融资债券使用方案
2023年,我区到期一般债券22.88亿元。其中,2月11日到期丰台火车站配套道路工程项目20亿元,11月1日到期丽泽金融商务区南区B2B3、B4B5、B9B11地块土地一级开发建设及配套市政基础设施建设项目2.88亿元。
根据《关于下达本市2023年地方政府再融资债券资金预算的通知》,市财政局下达我区2023年再融资一般债券21.73亿元,用于偿还丰台火车站配套道路工程项目、丽泽南区土地一级开发建设项目到期债券本金。同时剩余1.15亿元需使用区级一般公共预算资金偿还,相关资金已在年初预算中予以安排。
(四)债务余额情况
2023年新增政府债券发行后,我区政府债务余额1354.05亿元,包括一般债务144.65亿元、专项债务1209.40亿元,规模均处于限额内。
需要说明的是,根据《关于本市政府债券还本付息及相关费用分级列支管理的通知》,自2023年1月1日起,区级债务还本付息及相关费用支出由通过区级财力上解市级,调整为市、区实施分级列支管理,区财政局将年度债务还本付息及相关费用纳入区级年度预算支出。
经核实,2023年,我区政府债务还本付息及手续费总计59.13亿元,其中,债务还本及兑付费22.88亿元、债务付息及手续费36.25亿元(一般债务4.84亿元,专项债务31.41亿元)。上述资金已在年初预算“上解支出”中予以列示,按照政策相关规定对预算进行调整,纳入区级年度预算支出。
二、预算调整情况
(一)一般公共预算收支调整
经区十七届人大三次会议批准的一般公共预算总收入为290.52亿元,调增政府一般债务转贷收入21.73亿元后,一般公共预算总收入为312.25亿元。
经批准的一般公共预算总支出为290.52亿元,调增债务还本支出22.88亿元、债务付息支出4.84亿元、债务发行费用支出174万元,并调减上解支出5.99亿元、城乡社区支出162万元后,一般公共预算总支出为312.25亿元。
(二)政府性基金预算收支调整
经区十七届人大三次会议批准的政府性基金预算总收入为160.91亿元,调增政府专项债务转贷收入53亿元后,政府性基金预算总收入为213.91亿元。
经批准的政府性基金预算总支出为160.91亿元,调增城乡社区支出53.14亿元、债务付息支出31.41亿元、债务发行费用支出30万元,并调减政府性基金上解支出31.55亿元后,政府性基金预算总支出为213.91亿元。
下一步,按照《预算法》要求,我区进一步加强政府债务管理工作,完善细化政府债务风险监管体系,坚决打好防范化解重大风险攻坚战。
以上报告提请区人大常委会审议。
附件:
丰台区2023年调整预算.xls 主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
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