第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

1.北京丽泽金融商务区管理委员会主要职责是：

（1）根据区政府授权，负责北京丽泽金融商务区的规划建设、管理等组织协调工作。

（2）贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策，执行区委、区政府的相关决议、决定，制订北京丽泽金融商务区各项制度和相关标准化工作规划、计划，并组织监督实施。

（3）负责统筹协调区域内建设项目的规划报批，并提出初审意见；参与编制区域内相关配套设施的规划；组织实施区域内的建设项目规划。

（4）负责综合协调开发建设过程中涉及的土地、规划、项目立项、道路交通以及市政和园林绿化等方面的问题。

（5）负责北京丽泽金融商务区功能定位的宣传策划、招商引资和企业服务工作。

（6）负责研究制订北京丽泽金融商务区产业促进措施；统筹指导北京丽泽金融商务区做好产业研究、创新研究等工作。

（7）完成区委、区政府交办的其他任务。

2.北京丽泽金融商务区管理委员会内设机构：

（1）综合办公室。负责机关政务工作；负责宣传、组织、人事、人才、机要、档案、财务等日常运转工作；负责议案、建议、提案、保密、接待联络、信访维稳、后勤保障等工作；负责重要事项的督查督办；负责离退休人员的管理工作。

（2）党群工作科。负责机关党务工作；负责纪检监察工作；负责全面从严治党主体责任落实和监督工作；负责武装、统战、妇女工作；协助指导北京丽泽金融商务区入驻企业党建工作，协调指导北京丽泽金融商务区非公有制经济组织和社会组织党建工作。

（3）规划建设科。协助研究编制北京丽泽金融商务区控制性详细规划、城市设计导则以及市政、交通、景观等专项规划；协调区域内建设项目的规划报批；协调推进北京丽泽金融商务区土地开发、二级项目建设、市政基础设施建设等相关工作；负责北京丽泽金融商务区内规划数据、资料及信息系统管理工作；统筹协调智慧城市建设工作。

（4）产业发展科。负责组织实施北京丽泽金融商务区招商引资工作；负责组织拟订北京丽泽金融商务区产业发展指导目录、准入条件；负责落实北京丽泽金融商务区产业发展规划和产业促进政策；研究拟订首都金融改革试验区政策措施；负责北京丽泽金融商务区重大问题的调查研究，并提出对策和建议；组织实施、参加各类投资促进及招商考察活动，促进项目合作。

（5）企业服务科。负责北京丽泽金融商务区投资服务工作，支持主导产业和重点企业发展；负责构建北京丽泽金融商务区企业服务体系和服务政策体系，为入驻企业提供服务，协助解决入驻及经营发展中的相关问题；负责对北京丽泽金融商务区经济运行进行综合分析；协助开展北京丽泽金融商务区投资类机构准入及金融风险防范工作。

（6）项目管理科（环境保护科、安全生产科）。负责制订北京丽泽金融商务区工程建设管理办法，抓好绿色文明施工各项工作；组织拟订北京丽泽金融商务区环境景观、楼宇标识管理规范，做好监督检查日常工作；制订北京丽泽金融商务区环境建设方案，组织协调开展环境建设各项工作；负责北京丽泽金融商务区生态建设和环境保护工作，对辖区生态建设和环境保护工作完成情况进行督查督导；组织、协调、监督区域内安全生产工作，制订安全生产应急预案；组织开展生产、消防、交通方面宣传教育工作。

（7）团工委。负责北京丽泽金融商务区的共青团工作。

3.所属单位：北京丽泽金融商务区综合服务中心，公益类一类事业单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计281289.82万元，比上年增加比上年增加31953.30万元，增长12.82%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计281054.47万元，比上年增加242982.10万元，增长638.21%。

1.财政拨款收入281054.47万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入20914.21万元，占收入合计的7.44%；政府性基金预算财政拨款收入260140.27万元，占收入合计的92.56%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计89908.64万元，比上年增加29502.11万元，增长48.84%，其中：基本支出1550.18万元，占支出合计的1.72%；项目支出88358.45万元，占支出合计的98.28%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计281289.82万元，比上年增加31953.30万元，增长12.82%。主要原因：本年度安排：1.北京丽泽金融商务区北区A、B、B1、C地块建设及综合治理项目开发资金；2.北京丽泽金融商务区南区B2B3、B4B5、B9B11地块开发整理及配套市政基础设施建设项目开发资金。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出21149.56万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2890.62万元，占本年财政拨款支出3.22%；教育支出5.05万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出8810.76万元，占本年财政拨款支出9.80%；社会保障和就业支出340.11万元，占本年财政拨款支出0.38%；卫生健康支出172.33万元，占本年财政拨款支出0.19%；城乡社区支出8629.78万元，占本年财政拨款支出9.60%；住房保障支出209.42万元，占本年财政拨款支出0.23%；灾害防治及应急管理支出91.48万元，占本年财政拨款支出0.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算3676.93万元，2024年度决算2890.62万元，完成年初预算的78.62%。

其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2024年度年初预算3603.93万元，2024年度决算2808.44万元，完成年初预算的77.93%。主要原因：（1）调减晋商联合大厦20层租赁相关费用预算；（2）调减部分课题调研经费预算；（3）职工医疗保险支出功能分类科目调整。

“统计信息事务”2024年度年初预算0万元，2024年度决算4.52万元，完成全年预算的100%。主要原因：追加2024第五次全国经济普查经费。

“组织事务”2024年度年初预算73万元，2024年度决算77.66万元，，完成年初预算的106.38%。主要原因：追加基层党组织活动经费。

2、“教育支出”2024年度年初预算5.27万元，2024年度决算5.05万元，完成年初预算的95.83。其中：

“进修及培训”2024年度年初预算5.27万元，2024年度决算5.05万元，完成年初预算的95.83。主要原因：减少面授培训授课费。

3、“科学技术支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算8810.76万元，完成全年预算的100%。其中：

“科技成果转化与扩散”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算8810.76万元,完成全年预算的100%。主要原因：（1）追加中国人民银行数字货币研究所租赁金唐西联A座相关资金（2024.5.1-2024.10.31）；（2）追加中信资管2023年12月至2024年2月发展扶持奖励资金。

4、“社会保障和就业支出”2024年度年初预算356.25万元，2024年度决算340.11万元,完成年初预算的95.47%。其中：

“民政管理事务”2024年度年初预算208.04万元，2024年度决算186.81万元，完成年初预算的89.80%。主要原因：年初安排专职党务工作者工资、险金时预留了调标冗余。

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算148.21万元，2024年度决算153.30万元，完成年初预算的103.43%。主要原因：因养老保险缴费基数调标，追加职工养老保险经费。

5、“卫生健康支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算172.33万元，完成全年预算的100.00%。其中：

“公共卫生”2024年度年初预算0万元，2024年度决算64.90万元，完成全年预算的100%。主要原因：追加2020年9月至2022年12月核酸检测经费和审计经费。

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算107.42万元，完成全年预算的100.00%。主要原因：调整职工医疗保险支出功能分类。

6、“城乡社区支出”2024年度年初预算7097.99万元，2024年度决算8629.78万元，完成年初预算的121.58%。其中：

“城乡社区公共设施”2024年度年初预算0万元，比2024年度年初预算增加1145.83万元，完成全年预算的100.00%。主要原因：追加丽泽金融商务区2023年重点区域综合整治提升项目经费。

“城乡社区环境卫生”2024年度年初预算7097.99万元，2024年度决算7483.95万元，完成年初预算的105.44%。主要原因：（1）追加丰台区丽泽金融商务区南区环境整治提升项目资金（2）调整2024年度丽泽商务区环境一体化提升服务项目支出功能分类。

7、“住房保障支出”2024年度年初预算203.68万元，2024年度决算209.42万元，完成年初预算的102.82%。其中：

“住房改革支出””2024年度年初预算203.68万元，2024年度决算209.42万元，完成年初预算的102.82%。主要原因：追加职工住房公积金。

8、“灾害防治及应急管理支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算91.48万元，完成全年预算的100%。其中：

“应急管理事务”2024年度年初预算0万元，2024年度决算91.48万元，完成全年预算的100%。主要原因：追加专职安全员经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出68759.08万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出68759.08万元，占本年财政拨款支出76.48%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2024年年初预算0万元，2024年度决算68759.08万元，完成全年预算的100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2024年年初预算0万元，2024年度决算68759.08万元，完成全年预算的100%。主要原因：（1）追加丽泽北区规划三路居路雨污水工程项目北侧现状用户雨污水接入工程（2）追加北京丽泽金融商务区南区B2B3、B4B5、B9B11地块开发整理及配套市政基础设施建设项目开发资金（3）追加北京丽泽金融商务区北区A、B、B1、C地块建设及综合治理项目开发资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1550.18万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元持平。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元持平。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元持平。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计85.03万元，比上年3.86万元，增加原因：残保金缴费增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额3673.57万元，其中：政府采购货物支出1.68万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3671.9万元。授予中小企业合同金额1.68万元，占政府采购支出总额的0.05%，其中：授予小微企业合同金额1.68万元，占政府采购支出总额的0.05%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京丽泽金融商务区管理委员会共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备3台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算7802.81万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计的支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广、和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。 

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

 

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

 

一、 部门整体绩效评价报告

2024年度北京丽泽金融商务区管理委员会部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1.北京丽泽金融商务区管理委员会主要职责是：

（1）根据区政府授权，负责北京丽泽金融商务区的规划建设、管理等组织协调工作。

（2）贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策，执行区委、区政府的相关决议、决定，制订北京丽泽金融商务区各项制度和相关标准化工作规划、计划，并组织监督实施。

（3）负责统筹协调区域内建设项目的规划报批，并提出初审意见；参与编制区域内相关配套设施的规划；组织实施区域内的建设项目规划。

（4）负责综合协调开发建设过程中涉及的土地、规划、项目立项、道路交通以及市政和园林绿化等方面的问题。

（5）负责北京丽泽金融商务区功能定位的宣传策划、招商引资和企业服务工作。

（6）负责研究制订北京丽泽金融商务区产业促进措施；统筹指导北京丽泽金融商务区做好产业研究、创新研究等工作。

（7）完成区委、区政府交办的其他任务。

2.北京丽泽金融商务区管理委员会设下列内设机构：

（1）综合办公室。负责机关政务工作；负责宣传、组织、人事、人才、机要、档案、财务等日常运转工作；负责议案、建议、提案、保密、接待联络、信访维稳、后勤保障等工作；负责重要事项的督查督办；负责离退休人员的管理工作。

（2）党群工作科。负责机关党务工作；负责纪检监察工作；负责全面从严治党主体责任落实和监督工作；负责武装、统战、妇女工作；协助指导北京丽泽金融商务区入驻企业党建工作，协调指导北京丽泽金融商务区非公有制经济组织和社会组织党建工作。

（3）规划建设科。协助研究编制北京丽泽金融商务区控制性详细规划、城市设计导则以及市政、交通、景观等专项规划；协调区域内建设项目的规划报批；协调推进北京丽泽金融商务区土地开发、二级项目建设、市政基础设施建设等相关工作；负责北京丽泽金融商务区内规划数据、资料及信息系统管理工作；统筹协调智慧城市建设工作。

（4）产业发展科。负责组织实施北京丽泽金融商务区招商引资工作；负责组织拟订北京丽泽金融商务区产业发展指导目录、准入条件；负责落实北京丽泽金融商务区产业发展规划和产业促进政策；研究拟订首都金融改革试验区政策措施；负责北京丽泽金融商务区重大问题的调查研究，并提出对策和建议；组织实施、参加各类投资促进及招商考察活动，促进项目合作。

（5）企业服务科。负责北京丽泽金融商务区投资服务工作，支持主导产业和重点企业发展；负责构建北京丽泽金融商务区企业服务体系和服务政策体系，为入驻企业提供服务，协助解决入驻及经营发展中的相关问题；负责对北京丽泽金融商务区经济运行进行综合分析；协助开展北京丽泽金融商务区投资类机构准入及金融风险防范工作。

（6）项目管理科（环境保护科、安全生产科）。负责制订北京丽泽金融商务区工程建设管理办法，抓好绿色文明施工各项工作；组织拟订北京丽泽金融商务区环境景观、楼宇标识管理规范，做好监督检查日常工作；制订北京丽泽金融商务区环境建设方案，组织协调开展环境建设各项工作；负责北京丽泽金融商务区生态建设和环境保护工作，对辖区生态建设和环境保护工作完成情况进行督查督导；组织、协调、监督区域内安全生产工作，制订安全生产应急预案；组织开展生产、消防、交通方面宣传教育工作。

（6）团工委。负责北京丽泽金融商务区的共青团工作。

3.所属单位：北京丽泽金融商务区综合服务中心，公益类一类事业单位。

（二）部门整体绩效目标设立情况

推进丽泽城市航站楼、北区地下基础设施一体化项目，推动丽泽国际金融城部分地块实现土地供应，开工建设厦门国际银行、数字金融科技示范园行产业项目。湖南投资大厦投入使用，国家金融信息大厦建设完成，释放产业空间17.5万平方米。拓展招商引资思路，加强产业聚集，入驻企业总数超过1200家，继续办号新兴市场国家和发展中国家发展合作背景论坛、数字金融论坛等活动。完成凤凰嘴街、金泽东路等道路沿线环境整治。滨水公园一期全部对外开放，二期完成园林景观建设，研究规划丽泽眺望系统，不断提升园区环境品质。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数281289.82万元，其中，基本支出预算数1550.18万元，项目支出预算数279739.64万元，其他支出预算数0元。资金总体支出89908.64万元，其中，基本支出1550.18万元，项目支出88358.46万元，其他支出0元。预算执行率为31.96%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出指标完成情况分析

1.产出数量

截至年底,丽泽商务区引入企业共计1226家，其中金融企业484家，科技类企业367家，金融科技类企业占比69.4%。今年以来，引进企业99家，实现异地纳税重点企业回迁43家。金融总部及其子公司超130家。顺利完成“3个100”市重点工程年度开工任务，全年固定资产投资超100亿元。

2.产出质量

商务区整体出租率仍稳步上升至85%成为甲级办公楼市场中最受金融、科技、研究和专业服务机构欢迎的园区之一。聚焦企业全生命周期服务链，多点发力，积极为企业营造安心安身安业的营商环境。

3.产出进度

国家金融信息大厦、湘能投资大厦基本建设完成，新释放高品质产业空间17.5万平方米；丽泽数字金融科技示范园提前28天全面冲出“正负零”，荣获央广网“2024年度匠心工程项目”奖；国际金融城项目基本达到供地条件。丽泽路东段实现通行，建立丽泽路工作专班，科学统筹7个项目、6家建设主体、10余家施工单位，全力打通掣肘环节，通过“并联”交叉施工作业，于12月25日实现丽泽路东段临时路通行。

（二）效益指标实现情况分析

1.经济效益

实现全口径税收80.32亿元，同比上升36.65%。今年培育引进规上企业25家，同比增长15.7%。

2.社会效益

大力推进“企业服务先丰站”建设，因地制宜推出“丽泽办岛”企业服务平台，构建基层党建、企业服务、产业促进等功能于一体的综合服务体系，为企业提供自助办、移动办、帮办代办等“管家式”服务。

3.环境效益

高标准开展“疏解整治促提升”工作，实现边角地万平米揭网见绿，完成绿地养护升级12.15万平米；金中都城遗址公园、城市运动公园（二期）等生态绿地水域建成开放超1200亩，实现“隔窗望绿、推门见景、出楼进园”。“人本理念”优化慢行空间，优化路口设置，规范停车秩序，推进微循环公交等，切实提高丽泽舒适性和可达性。下大力气开展南区综合环境提升，实现架空线“入地隐身”、盲道井盖“隐形”、破旧围墙“换新装”。深入挖掘超高建筑眺望资源，在平安幸福中心打造眺望系统。节日期间，“三街五景多点位”景观节点串珠成链，夜景灯光秀光影璀璨，点亮商务区现代城市的活力与魅力。

（三）成本指标完成情况分析

我委各项支出均按规定履行了财政评审、政府采购、绩效管理等财政流程，有效控制经济成本。

（四）满意度指标情况分析

社会群众对丽泽商务区建设发展总体满意，但对交通基础设施、环境品质等方面存在较高期待。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

我委各项财务制度较为健全，在实际工作中均按照制度开展各项业务。

2.资金使用合规性和安全性

我委资金支付由3名人员按照不同权限审批，同时执行丽泽商务区管委、工委三重一大决策制度。

3.会计基础信息完善性

 我委各项会计信息基本完善。

（二）资产管理

资产管理员与会计人员岗位相分离，定期进行资产盘点，确保账实相符。

（三）绩效管理

按照各项要求，综合办公室牵头开展绩效自评和绩效跟踪工作，所有项目均已覆盖。

（四）结转结余率

我委年末结转结余率较高，主要原因为北京丽泽金融商务区北区A、B、B1、C地块建设及综合治理项目开发资金下达时间较晚，未能及时支出。

（五）部门预决算差异率

预决算差异率较高，主要原因为年中追加土地开发相关资金。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

经综合考量，我委部门整体自评分数为82.79分。

（二）存在的问题及原因分析

绩效管理过程中，存在业务科室不够重视，绩效评价不能准确反映项目预期目标的情况。

六、措施建议

我委将加强绩效管理的培训，使工作人员了解到绩效评价的原理和重要性，在日后预算执行过程中加以改善。

二、 项目支出绩效评价报告

项目名称：丽泽金融商务区2023年重点区域综合整治提升项目

（一）项目基本情况

丽泽金融商务区地处北京西二、三环路之间，是北京市重点发展的新兴金融功能区，已被纳入首都“一主一副三新四后台”的金融业发展规划布局，成为三个新兴金融功能区之一，并被明确为首都金融业发展新空间。根据《北京城市总体规划(2016年—2035年)》，丽泽金融商务区是新兴金融产业集聚区、首都金融改革试验区，同时也是丰台区“两区”建设的主阵地。作为北京市的重点功能区，丽泽金融商务区是紧邻二环的最后一块成规模集中建设区，将主动承接金融街、北京商务中心区配套辐射，对于带动南部地区发展、推动京津冀协同发展具有重要意义。凭借着交通便捷、金融科技企业聚集等区位优势，截至目前，丽泽金融商务区入驻企业已超过1000家，丽泽“金融+科技”的产业生态链、供应链已初步形成，金融机构类型不断丰富，影响力全面提升。丽泽金融商务区南区共涵盖多条主干路、次干路和支路，于2016年开始陆续开工，经过10余年的发展建设，丽泽金融商务区南区整体交通路网已基本形成。目前区域主要道路沿线的环境品质、慢行体验、设施配套等与丽泽打造新兴金融功能区的要求仍有一定差距。为不断提升丽泽金融商务区环境品质、完善服务水平、改善营商环境，丰台区以疏解非首都功能为切入点，采用“坚定有序、稳中求进”的有机更新模式，持续深化丽泽金融商务区综合治理提升。

2023年，选取了具备实施条件的凤凰嘴街、金泽东路、骆驼湾街东段、金泽路及街坊节点为对象，围绕慢行空间改造提升、交通及停车优化、景观风貌整治提升、公共服务设施配套等开展综合治理提升，不断提升丽泽金融商务区的风貌和品质，助力高品质典范地区的建设。项目包含道路及交通工程、架空线入地工程、景观提升改造工程（绿化工程、庭院工程、给排水和电气工程），建设规模112000平米。本项目于2023年12月进场施工，于2024年8月完成施工内容并组织竣工验收。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

根据项目实际，在项目开始前设定六项绩效目标，分别是三项产出指标：覆盖道路数量等于4条、工程合格率100%、施工周期≤6个月；一项效益指标：环境品质提升效果；一项满意度指标：周边企业居民满意度≥90%；一项成本指标：工程造价≤3182.41万元。

（三）项目决策情况（包括决策过程和结果）

2023年2月17日，经区发改委确认丽泽金融商务区2023年重点区域综合整治提升项目列入北京市《“疏解整治促提升”专项行动2023年工作计划》中“重点区域综合治理提升”任务。

2023年6月28日，经区政府常务会第52次会议审议，原则同意《丽泽金融商务区2023年重点区域综合整治提升项目工作方案》，由丽泽商务区管委负责，做好后续工作。

2023年8月29日，经丽泽商务区工委、主任办公会审议，会议原则同意丽泽金融商务区2023年重点区域综合整治提升项目实施方案及资金需求，按照相关程序加速推进后续招标、施工等工作。

2023年10月19日，取得丰台区发改委关于《丽泽金融商务区2023年重点区域综合整治提升项目评审意见函》【丰发改函（2023）64号】

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

本项目计划总投资共计3182.41万元，为市级疏整促资金。2024年11月29日，区发改委完成本项目的决算评审工作，送审金额为29455131.43元，决算审定金额为24899521.06元，审减金额为4555610.37元。

（五）项目资金（主要指财政资金）实际使用情况

截止2024年12月，已完成支付24241107.43元，其中包含工程费21288707.43元，项目二类费2952400元；剩余未支付658413.63元，为项目质保金，待质保期结束后进行支付。

 （六）项目资金管理情况

为加强财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，保证各项工作任务的顺利完成，丽泽商务区管理委员会制定财务管理制度。本项目严格执行财务法规、规章、制度，严格财务开支管理，确保资金的正确使用，每笔资金支出前均按照财务制度经主要领导批准后，按照相关要求完成支付。

（七）项目组织情况

2023年11月16日开展设计评标工作，由北京市市政工程设计研究总院有限公司中标，中标金额为1156800元。

2023年12月13日开展施工评标工作，由北京建工土木工程有限公司中标，中标金额为26443605.05元。

2023年12月开工建设，于2024年4月完成架空线入地、道路工程、给排水工程。受季节影响，绿化工程包括苗木栽植和地被稍有延迟；受异型材料加工制作和进场影响，小品工程稍有滞后。于2024年8月完成竣工验收。

（八）项目管理情况

为了进一步规范项目管理行为，全面加强丽泽商务区管委会项目管理能力，使项目管理更为精细化管理，根据丽泽商务区实际，制定工程管理制度。

本项目严格按照工程管理制度开展，开工前取得合法合规手续并进行项目施工备案，要求监理单位、项管单位进行全过程监管，施工过程中严格按照绿色文明施工、安全生产相关流程进行管理。定期开展施工过程检查，要求监理单位定期组织监理例会，竣工后联合相关单位进行五方验收。

（九）项目绩效目标完成情况。

1.产出指标：

（1）覆盖道路数量：绩效目标为覆盖4条道路，按照方案，本项目对凤凰嘴街、金泽东路、骆驼湾街东段、金泽路四条道路完成整治提升。

（2）工程合格率：施工质量达100%。

（3）施工周期：绩效目标为≤6个月，实际施工工期为8个月。

2.效益指标

环境品质提升效果：配合丽泽金融商务区支撑首都现代服务业发展的重要功能区、现代化大都市高品质建设的典范地区的战略定位，本次路交叉口改造升、慢行空间提升、沿路节点提升、规范非机动车停车、绿化提升、街道家具提升项目、街坊路节点建设完成后，能够有效强化丽泽现代时尚的高端商务环境氛围，打造更好的通勤、生活与交往空间，对于推动丽泽金融商务区发展、为群众提供更好工作生活环境、促进社会稳定等方面都有极大的影响，能够带来显著的环境提升效益。

3.满意度指标：

周边企业居民满意度：本项目实施完成后，商务区内入驻企业及附近居民均认为环境质量有所改善，慢行系统更加完善，商务区内更加整洁有序，提升居民幸福感。

4.成本指标：

工程造价：实际支出与批复资金和实际工程量完成情况相符合，未超支。

（十）项目绩效目标未完成的情况及原因分析

丽泽金融商务区2023年重点区域综合整治提升项目于2023年12月22日进场，合同约定工期为130日历天，于2024年4月20日前完成了道路工程、交通工程、架空入地工程及电气工程等部分工程验收工作。

2024年1月1日至2024年5月30日，因多次收到大风预警及空气重污染预警，按照《北京市空气重污染应急预案（2023年修订）》及《北京市大风天气应急预案》相关要求，需停止部分户外施工作业，期间共计停工26天；同时为做好重大活动保障，避免社会舆情，2024年3月4日至2024年3月11日全国两会期间，本项目共计停工7天。因此本项目园林绿化工程中苗木种植错过种植最佳时期，苗木成活率较低，部分苗木种植后未成活。后经协商决定，待气温合适后再进行苗木种植及验收工作，因此园林绿化工程及配套实施的灌溉工程延期至2024年8月13日验收。

（十一）后续工作计划。

1.及时完善相关管理制度。结合实际，进一步健全完善单位内部管理制度，制定预算绩效、合同管理、内部控制等管理制度，确保工作开展程序化、规范化。

2.加强绩效管理工作。根据年度重点工作进一步完善、细化、量化绩效目标，强化全过程绩效管理，将绩效管理贯穿于项目实施的每一个环节，及时发现并纠正绩效管理过程中存在的问题，提高资金使用效率。

（十二）主要经验及做法、存在问题和建议。

1.项目整体绩效目标在设定、细化程度和可衡量方面未进行细化和量化，需进一步加强对部门整体绩效管理。

2.细化预算编制工作，编制范围尽可能全面、不漏项，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

3.在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，尽可能地做到决算与预算相衔接。

三、 项目支出绩效自评表（详见附件）