北京市丰台区人民政府

关于丰台区2025年上半年预算

执行情况的报告

——2025年7月31日在丰台区第七届人民代表大会   

常务委员会第二十八次会议上

丰台区财政局局长  游海

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会报告丰台区2025年上半年预算执行情况。

一、2025年上半年预算执行情况

今年以来，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，全区上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，扎实推动高质量发展，认真落实市委市政府和区委区政府决策部署，加快落地落实倍增追赶合作发展各项任务。财政部门认真落实积极财政政策“持续用力、更加给力，打好组合拳”的要求，强化财政逆周期调节，围绕“倍增计划”持续推动财政资源统筹整合、结构优化、提质增效，在迎难而上中实现财政良好运行。

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入完成情况

上半年，区级一般公共预算收入完成98.0亿元，增长2.3%，完成年初预算170.0亿元的57.6％，超时间进度完成全年预期；加转移支付收入、地方政府一般债务转贷收入、上年结余资金、预算稳定调节基金、调入资金等共246.0亿元，一般公共预算总收入344.0亿元。

收入执行特点：

两级收入增幅均排名全市前列。上半年，丰台区地方级收入完成179.2亿元，同口径增长2.9%（按自然口径增长9.2%）。总量排名全市第5、城六区第5，增幅排名全市第4、城六区第2。区级收入完成98.0亿元，增长2.3%，超时间进度7.6个百分点。总量排名全市第5、城六区第4，增幅排名全市第5、城六区第3。税收收入保持较快增长。1-6月，税收收入完成76.7亿元，增长10.9%，收入质量78.3%。具体完成情况如下:增值税完成25.8亿元，增收2.6亿元，增长11.4%，主要是运载火箭技术研究院集中开票及瑞众人寿投资收益增长；企业所得税完成16.1亿元，增收2.6亿元，增长18.9%，主要是京石铁路客运业务量恢复，奥克兰建筑、西南郊食品、二七车辆拆迁带动企业利润增长；房产税完成12.8亿元，增收0.06亿元，增长0.5%，主要是国金大厦投入使用增收带动；土地增值税完成9.9亿元，增收1.6亿元，增长18.6%，主要是京合保成北京房地产开发有限公司项目清算大额税款入库。重点行业支撑有力。1-6月，房地产、金融、科技服务、制造、批零、商务服务、建筑、信息服务等收入规模前8的重点行业合计完成区级税收70.1亿元，税收占比91.4%，支撑能力强劲。增收行业中，制造业、金融业呈两位数快速增长态势，分别完成7.9亿元、9.2亿元，增长60.1%、22.8%。其中，制造业主要是运载火箭研究院、同仁堂制药厂大额增收带动；金融业主要是瑞众人寿增收带动。减收行业中，建筑业下降10.4%，降幅较大，主要是中铁股份、中建二局第三建筑工程等头部企业承接工程项目减少。非税收入完成21.3亿元，主要是盘活闲置资产形成的国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出完成情况

深入落实“积极财政政策要持续用力、更加给力”的要求，加强财政统筹，精打细算、量入为出，有力保障区委区政府各项决策部署落地。上半年，一般公共预算支出合计176.9亿元，增长6.0%，支出进度达到55.9%，超时间进度5.9个百分点。一般公共预算收支均实现“时间过半、进度过半”。另有债务还本支出43.2亿元，一般公共预算总支出220.1亿元。

其中，一般公共服务支出16.9亿元，将政府过“紧日子”作为常态化要求，严控一般性支出，压缩政府开支，持续保障民生，筑牢民生底线。公共安全支出9.6亿元，主要用于支持建设公共安全、社会治安、灾害防治等防控体系，提高城市运行风险隐患排查和应急处置能力。教育支出31.6亿元，主要用于支持普惠性幼儿园财政补助、中小学食堂提升，推动教育“强基工程”；支持中国人民大学附属中学园博园校区、北京十中国望府校区等校园建设，提高学校办学保障条件。科技支出1.7亿元，主要用于支持低空技术、生物医药等前沿科技领域创新成果研发与应用，持续增强中关村丰台园创新引领作用；支持丰台区丽泽金融商务区环境整治提升，完善“金融+科技+高端商务”生态体系。文化旅游体育与传媒支出1.9亿元，主要用于支持中央三馆免费开放补助，推进街道综合文化中心建设，提升基层公共文化服务水平；支持丰台惠民文化消费季、丰台首届文旅休闲生活集等活动开展，推动丰台区文商旅融合发展。社会保障和就业支出55.7亿元，主要用于支持养老服务驿站建设，加快推进养老设施建设；支持区职康中心建设，帮助残疾人就近享受康复服务，助力提高社会保障服务水平。卫生健康支出13.5亿元，主要用于提升社区等基层医疗服务与保障能力，提高居民基本健康保障水平；支持丰台中西医结合医院二期建设，推动区属医疗卫生机构提质升级。节能环保支出2.1亿元，主要用于支持打好污染防治攻坚战，支持开展环境质量和污染源监测、自管道路扬尘治理等，全面提升城市生态环境质量。城乡社区支出17.8亿元，主要用于支持丰台区数智化公共服务建设，缓解交通疏堵综合治理，优化接诉即办机制；支持循环经济产业园运行，推进垃圾“全链条”综合整治；支持宛平城周边绿化美化、为民公园周边环境整治提升、王佐镇怪村郊野公园建设等民生实事。农林水支出5.1亿元，主要用于支持花园城市示范区建设、地下水超采治理、全龄友好型公园、绿隔公园建设，提升城市绿化品质；支持佃起村菜户营农场科技园建设、落实惠农补贴、农业保险补贴，促进种业振兴、产业融合。住房保障支出14.3亿元，主要用于支持健全多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，推进老旧小区改造，支持开展社区公共设施维修维护，改善居民住房条件。

（二）政府性基金预算执行情况

上半年，区级政府性基金预算收入完成119.7亿元，完成年初预算325.0亿元的36.8%，包括土地前期成本100.2亿元、土地出让收益19.5亿元；加专项转移支付收入、地方政府新增债券转贷收入、结余资金共803.8亿元，政府性基金预算总收入923.5亿元。

政府性基金预算支出合计59.9亿元，主要用于推进地铁1号线支线建设、山湖路、民族苑路等道路工程建设、实施丰台医院提质改建、推进北京十二中河西分校新建、支持万寿路南延、西头湾西马场等丰台火车站周边道路建设等重点基本建设项目；另有专项债务还本支出682.0亿元，政府性基金预算总支出741.9亿元。剩余未支出部分计划安排用于偿还到期专项债务。

（三）国有资本经营预算执行情况

上半年，区级国有资本经营预算收入未发生，将在国有企业收益核算完成后收缴其经营利润，全年预计收缴3425万元。另有专项转移支付收入1654万元、上年结余资金597万元，国有资本经营预算完成总收入2251万元。国有资本经营预算支出591万元，主要用于落实国有企业退休人员社会化管理补助资金。

（四）政府债务情况

1.债务限额情况

经市政府批准，2025年，北京市财政局下达我区新增地方债务限额20亿元，均为专项债务限额。新增限额后，我区政府债务限额1438.2亿元，其中，一般债务限额150.4亿元、专项债务限额1287.8亿元。

2.新增债券情况

按照市财政局下达的新增地方债务限额，我区全额申报专项债券20亿元，其中，东铁营棚户区改造和环境整治项目8亿元、岳各庄村棚户区改造土地开发项目12亿元。

3.还本付息情况

2025年，我区到期债券本金957.0亿元，其中，一般债券74.9亿元，专项债券882.1亿元。

经市政府批准，市财政局下达我区2025年再融资债券发行额度及转贷资金预算814.2亿元，包括一般债券74.9亿元，专项债券739.3亿元，用于偿还我区2025年到期债券本金，剩余142.8亿元到期专项债券需使用区级政府性基金预算资金偿还，相关资金已在年初预算中予以安排。截至目前，已按时偿还到期债务本金725.2亿元，其中，使用再融资债券偿还582.4亿元，使用区级资金偿还142.8亿元。

2025年，我区需上缴债务利息35.2亿元，包括一般债务4.8亿元，专项债务30.4亿元，相关资金已在年初预算中予以安排。截至目前，我区共按时上缴利息26.5亿元，未发生违约风险。

4.债务余额情况

考虑上述新增债务及债务还本情况，截至目前，我区政府债务余额1194.3亿元，其中，一般债务144.6亿元，专项债务1049.7亿元。

（五）其他需要说明的情况

1.上级转移支付资金的安排和使用情况

2025年共收到上级转移支付139.1亿元，其中：一般转移支付116.8亿元，全部统筹用于安排区级各项重点项目支出；专项转移支付22.3亿元，支出9.6亿元，主要用于支持社会保障和就业、促进教育事业均衡发展、推进城市环境建设等方面。

2.预备费使用情况

年初安排预备费5亿元，占一般公共预算支出的1.6%，上半年未使用。

3.预算稳定调节基金使用情况

年初安排预算稳定调节基金10.4亿元，统筹用于全区一般公共预算支出。

4.结余资金使用情况；

上年结余资金共66.2亿元，目前已落实40.5亿元，主要用于“三保”和全区重点项目支出，未落实资金后续将用于保障教育、科技、农业等重点领域重点项目支出。

二、落实重点政策和区人大预算决议情况

年初以来，我们按照中央、北京市及区委各项工作部署，

主动接受区人大代表监督指导，积极听取审计部门意见建议，以新时代首都发展为统领，聚焦经济社会发展重点环节和关键领域，加力实施积极的财政政策，保持适当支出强度，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

(一)强化财政收入韧性，推动财政平稳运行

全力以赴挖潜促收，保障收入稳中有增。密切跟踪税收和非税入库情况，深化综合治税，开展多部门合作，保障税收收入应收尽收、颗粒归仓。重点关注头部企业税收贡献变化和迁入企业成长贡献，最大限度地将经济增长点转化为税收增长点。加强非税收入管理，严格落实国库集中收缴制度和“收支两条线”管理要求，积极盘活闲置空置国有资产，保障非税收入应缴尽缴、足额入库。

精准发力拓宽税基，做深做实财源建设。区级部门与属地协同发力，创新“四勤走访”机制，上半年累计走访市级推送企业565户，实现区级收入34.04亿元，增长28.36%，其中区级收入5000万元以上的9户头部企业实现收入10.76亿元，增长92.91%，包括中国运载火箭技术研究院、瑞众人寿保险有限责任公司等。培育可持续财源拓增量，服务总部等头部企业在京新孵化企业27户，吸引注册资本35.43亿元。

强化服务激发活力，打造高精尖发展阵地。坚持以科技创新引领现代化产业体系建设，加快形成新质生产力。上半年累计新设企业20629户，增速166.08%，户均注册资本230万元，科技服务业占比22.81%。围绕轨道交通、航天航空两大主导产业以及低空技术、智能医工等新兴产业加强业态升级。完善丽泽金融商务区“金融+科技+高端商务”生态体系，重点支持金融科技、跨境金融等业态发展。上半年，3960家高精尖财源实现区级收入18.96亿元，增长14.37%，其中1706户高精尖企业收入增幅超10%。

(二)加强政策协调配合，促进经济巩固向好

发挥投资拉动效应，按下政府投资“加速键”。完成基本建设支出13.2亿元，重点支持地铁1号线支线征地拆迁、人大附中园博园校区建设、北京十二中河西分校建设、丰台档案馆大市政工程等项目，有效发挥政府投资牵引带动作用。落实国债资金10.8亿元，用于牤牛河流域河道治理工程、黄土岗蓄滞洪区建设工程、居家适老化改造等“两重两新”项目。加强项目审核把关，提高项目储备质量，争取新增政府债务额度20亿元，重点投向棚户区改造项目，有力支持补齐民生发展短板弱项，带动扩大有效投资。

支持扩内需促消费，牵住经济内生“发动机”。支持国际消费中心城市培育建设，启动“约惠丰台感受丰范”丰台消费季、第十三届丰台惠民文化消费季等促消费活动，聚焦居民消费提质升级，支持汽车、家电等消费品以旧换新。持续推进长辛店老镇焕新，打造特色国潮街区，创新北京园博园“一步一景一消费”体验模式，举办丰台首届文旅休闲生活集，推动丰台区文商旅融合发展，释放旅游消费潜力。

深化财金协同联动，用好投资“金杠杆”。积极争取市级股权投资支持，组织区内企业申报市级新设八支政府投资基金，共向市级部门推荐潜力企业117家，15家企业入选市级重点储备项目，2家企业成功获得投决共计1.5亿元。联合市科委、重点企业共同设立“北京自然科学基金-丰台创新联合基金”，每年投入5000万元，5年合计2.5亿元，加速人工智能、生物医药等前沿领域的科技成果转化和产业化进程。实施国有金融资本集中统一管理，完成诚信佳担保公司增资2亿元，大力推行知识产权质押融资模式，为专精特新及国高新企业开辟融资担保“绿色通道”。

(三)优化财政资源配置，提升财政治理效能

坚持有保有压的财政保障机制。落实落细过紧日子要求，持续压减一般性支出。积极建立能增能减的预算分配机制，2025年安排一般性支出4.1亿元，较上年压减8%。持续严控预算追加，严禁非紧急非必须项目使用调剂资金，强化预算执行的严肃性。优化调整支出结构，全力保障和改善民生。始终把民生作为保障优先项，集中财力加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，上半年教育、卫生健康、社会保障等民生支出合计144.5亿元，占一般公共预算支出81.7%。 

强化从严从实的财政监督机制。降低资金沉淀，完成本年度实有账户结余资金“拉网式”清理，盘活存量资金，助力我区“倍增追赶”计划，有效提高资金使用效益。加强制度约束，印发《丰台区财政局关于进一步加强2025年部门预算执行管理的通知》《丰台区部门预算执行监管实施办法（试行）》，明确财政资金划转的政策边界与违规红线，梳理各部门预算执行监管的职责分工、监管流程，贯彻落实习惯过紧日子要求，硬化预算执行刚性约束，严肃财经纪律，强化预算单位合规意识。

推进高质高效的财政改革机制。积极构建全过程预算绩效管理体系，上半年开展事前绩效评估项目34个，评估金额5.6亿元，核减金额2.4亿元，核减率42.8%。扎实开展预算评审工作，上半年完成评审项目56个，送审金额8.8亿元，审减金额1.7亿元，平均审减率19.3%，有效提升财政资金使用效益。深化政府采购制度改革，上半年政府采购立项合计2446个，立项金额合计16.4亿元，实际授予中小企业合同金额13.6亿元，占合同总金额的78.6%，持续优化采购营商环境。

(四)着力防范化解风险，确保财政更可持续

兜牢基层“三保”底线。将基层“三保”摆在财政工作的最优先位置，完善预算审核、监测预警和应急处置等机制，编足编实“三保”预算。巩固完善“三保”管理制度，动态监测“三保”支出执行进度，确保工资及各类发放到个人手中的民生补贴按期足额发放。动态做好库款分析预测及日常监测，确保基层“三保”不出问题。

加强重点领域监督管理。聚焦直达资金、政府债务、民生补贴等领域，建立财会监督与纪检监察监督、巡视巡察监督的贯通协调机制，守好财经纪律底线。针对人大预算监督、审计监督、财政监督中发现的问题，注重从多发问题中找根源，从典型个案上查风险，并以推进问题整改为契机，及时完善相关政策和制度办法，不断提升财政财务管理水平。

严格政府债务风险管理。坚决在法定债务限额内举债，动态测算评估财政可承受能力，确保政府债务规模与经济发展水平、财政收入状况相匹配。加强债券项目全过程管理，对专项债券项目“借、用、管、还”实行穿透式、全过程监管，督促用债单位按照既定支出方向加快资金支出。持续推进存量政府债务化解，结合地方财力状况，明确债务化解目标及路径，统筹各类财政资金，加快推进债务化解，切实降低我区债务风险水平。

三、当前需要关注的问题

一是财政收入可持续增长面临较大不确定性。今年以来，区域经济延续稳中向好态势，但外部环境依然复杂严峻，经济恢复基础仍需进一步巩固，加之上年收入基数较高，新增财源培育周期较长，批零业、房地产业、制造业等行业仍呈现减收态势，财政增收仍面临一定压力。

二是财政收支“紧平衡”的状态仍将持续。一方面，政府债务进入还本付息高峰，区级“三保”等刚性支出保障压力持续增大；另一方面，深化落实高质量发展战略，推进民生事业、城市更新、科技创新等重点领域支出压力持续加大，财政财力统筹平衡难度空前。

三是预算管理改革还需深入。在人大、审计等监督工作中，反映出财政财务管理工作仍存在问题，如部分单位在预算执行管理中，存在项目储备机制不完善、财务资产管理薄弱等问题。部分项目资金使用效率和效益有待提高，绩效管理意识还不到位等。

针对上述问题，我们将高度重视，积极采取措施，认真加以解决，切实发挥好财政在政府治理中的基础支撑作用。

四、2025年下半年财政重点工作

下半年，我们将深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，持续提升站位、把准定位、立足本位，增强信心、保持定力，全面掌握新时代财政工作的规律和特点，牢牢把握积极财政政策的基调和内涵，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

（一）聚焦高质量发展，夯实财政收入“硬实力”

锚定收入目标不退不让。全力以赴做好收入组织，实现区级一般公共预算收入增长4%的目标。强化部门间沟通协作，细化分解收入任务，提升征管效率，凝聚增收合力。多维度加强收入形势分析，依托重点企业“服务包”机制，加强企业走访调研，不断壮大新增税源。强化非税挖潜，梳理存量非税项目，确保非税收入应收尽收、足额入库。

夯实财金政策协同职能。加快推进丰台区政府投资基金设立方案落地，完成区级政府投资基金管理办法修订和系列配套政策出台。联合产业主管部门，细化分行业子基金设立方案，形成“产业+专班+基金”的政策支持链条，确保资金到位后尽快形成有效投资。落实好各项财金政策，通过融资担保、贷款贴息等政策工具支持普惠金融发展，持续提升金融服务实体经济质效。

加大财政资源统筹力度。综合调控财政资金，做细做实向上争取资金工作，提高项目资金申报的有效性和精准性，拓宽项目资金来源，缓解财政资金压力。加快土地开发节奏，积极推进我区土地一级开发项目和棚改项目入市，及时申请上市地块土地返还收入。强化资产全生命周期管理，盘活和节约使用行政事业性国有资产，推进资产共享共用，最大限度发挥资产使用效益。

（二）统筹发展和安全，提升财政发展“保障力”

更大力度保障财政运行安全。强化横向协同、纵向联动，坚决保障“三保”支出。强化预算执行动态监控，依托预算管理一体化平台，切实提高财政资金使用效能。强化政府债务风险管控，严禁新增隐性债务，督促各项目单位加快债券资金的使用进度，切实发挥债券资金的使用效益。同时加快项目建设，尽快达到入市条件，争取资金早日回笼。

更强担当支持高质量发展。将落实中央、北京市、区委决策部署作为预算安排的首要任务，坚定不移推动高质量发展。做好超长期特别国债资金管理工作，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设。加强财政政策与产业、创新等各类政策的协调配合，全力保障倍增计划、产业焕新、功能区建设、强基工程等重点项目资金需求。

更高标准增进民生福祉。坚持把为民造福作为最大政绩，紧扣“七有”“五性”，保持必要的财政支出强度，把更多的财力、最大的增量投入民生事业，推进公共服务优质共享，支持建设高质量教育体系，促进提高医疗卫生服务能力，健全社会保障体系，改善生态环境质量，持续提升城市治理水平，确保民生投入持续保持在八成左右。

（三）协同推进管理改革，激发财政治理“内生力”

始终坚持“过紧日子”。严格2026年预算编制管理，推进项目支出标准建设，推进零基预算改革落地见效。持续优化财政支出结构，严控一般性支出，降低行政运行成本。加强存量资金管理。建立健全涵盖预算资金、部门自有资金等各类存量资金收回使用机制，有效提高资金使用效益。

推进绩效管理改革。强化成本效益分析，提升绩效目标和绩效评价质量，持续推进成本绩效分析向街镇扩展，实现全成本预算绩效管理改革向基层纵深推进，加强绩效管理结果应用，通过调整预算安排、优化政策内容、督促改进管理等方式，促进形成评价、反馈、整改、提升的良性循环。

完善财会监督体系。聚焦预算管理、债务管理、国有资产管理等重点领域，加大监督力度，让财经纪律“长牙带刺”。全面落实人大部门预算审查监督全覆盖要求，听取并吸纳代表委员有关改进财政工作、提升预算管理的意见建议。针对审计指出的区级财政管理问题，严肃认真抓好整改工作。

主任、各位副主任、各位委员，2025年财政预算任务艰巨繁重，我们将在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会监督指导下，锚定全年目标任务不动摇，扎实做好财政各项工作，为首都率先基本实现社会主义现代化贡献丰台力量。

以上报告，提请区人大常委会审议。