第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

1.主要职能。

（1）贯彻落实国家及北京市关于重大项目建设方面的法律、法规、规章和政策。负责统筹全区重大项目建设工作，负责重点工程项目建设的计划、协调、服务等工作。贯彻落实区委区政府的方针政策和上级决策部署。

（2）组织编制河西地区年度开发建设资金计划，合理安排开发建设资金，积极争取政策资金支持，引导社会投资参与河西地区建设。组织编制河西地区中长期发展规划、空间规划、土地利用规划和产业发展规划。

（3）组织编制河西地区年度土地供应计划，推动土地开发及土地上市工作。参与编制各专项规划、河西地区相关配套设施的规划。负责统筹河西地区建设项目的规划报批，推动规划落地实施。

（4）负责统筹河西地区重大项目建设工作，负责河西地区重点工程项目建设的计划、协调、服务工作。重点推进河西地区规划落地实施、土地整理开发、配套设施建设、重大项目落地、城乡统筹发展等工作，为河西地区建设提供空间保障。

（5）组织推进河西地区重大产业项目、市政基础设施和公共服务设施项目、安置房及集体产业等项目建设，为河西地区中央市属在区单位及重点建设项目提供服务保障工作。

（6）参与研究制定河西地区征地拆迁有关政策，协调推进河西地区征地拆迁工作。

（7）贯彻落实党中央以及市委、区委关于安全生产和生态环境保护工作的方针政策和决策部署，负责所主管行业、领域的安全生产、生态环境保护工作。

（8）完成区委、区政府交办的其他任务。

2．机构情况。

2024年3月，北京市丰台区重大项目建设办公室成立。区重大办是纳入预算管理的独立核算的行政单位，内设综合保障部、发展建设部、规划管理部、项目实施一部、项目实施二部5个部室。所属单位0个。

（1）综合保障部。负责机关日常运转。负责机关党务、政务工作。承担文电、会务、机要、档案等工作。承担信息、信访、安全、保密、建议议案提案办理、政府信息公开等工作。承担重要文稿的起草工作。承担重要事项的组织和督查工作。负责财务管理、固定资产管理、内部审计、后勤管理等工作。负责党建、纪检、组织人事、机构编制等工作。

（2）发展建设部。负责河西地区经济社会发展战略、产业政策宏观研究、空间布局等问题调查研究，提出政策建议。组织编制河西地区中长期发展计划。统筹河西地区重大项目建设工作，负责编制年度开发建设计划及资金使用计划。负责区级统筹资金分配和管理。组织落实年度投资任务的分解及综合调度工作。

（3）规划管理部。参与编制控制性详细规划、城市设计导则以及市政、交通、景观等专项规划。推进河西地区建设项目的规划报批。组织开展河西地区规划数据、资料及信息系统管理工作。

（4）项目实施一部。负责确定河西地区征地拆迁有关政策并组织实施。统筹推进河西地区项目开发建设路径研究。监督区域内各类建设项目的整体实施及实施后的效益评估工作。推进区域内土地储备、土地开发、安置房、集体产业、二级项目建设等相关工作。负责河西地区重点在建项目的信息收集、整理工作。研究提出重大项目建设过程中出现的主要问题的处理意见。

（5）项目实施二部。负责推动河西地区市政基础设施、公共服务设施项目建设工作。为河西地区中央、市属在区单位及重点建设项目提供服务保障工作。

   二、收入支出决算总体情况说明

单位收入本年611.93万元，单位支出本年654.33万元。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计611.93万元。

1.财政拨款收入611.93万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入611.93万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计654.33万元，其中：基本支出94.2万元，占支出合计的14.4%；项目支出560.13万元，占支出合计的85.6%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计664.47万元，当年财政拨款收入均为一般公共预算资金，其中602.82万元为省级预算，占比98.51%，9.11万元为市级预算，占比1.49%。

当年预算支出为665.99万元，实际支出为654.33万元，预算支出完成率为98.25%。基本支出比率为14.40%，其中人员支出比率为13.95%（人均开支为7.02万元），公用支出比率为0.44%。项目支出比率为85.60%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出654.33万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出121.77万元，占本年财政拨款支出18.61%；社会保障和就业支出8.62万元，占本年财政拨款支出1.32%；卫生健康支出6.95万元，占本年财政拨款支出1.06%；城乡社区支出498.48万元，占本年财政拨款支出76.18%；住房保障支出18.51万元，占本年财政拨款支出2.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

区重大办为2024年新成立单位，无年初预算数据。

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度决算121.77万元，完成预算安排的97.32%，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2024年度决算121.65万元，完成预算安排的97.32%，主要原因为：由于2024年12月的个人部分缴纳的养老保险、职业年金、医疗保险和单位部分缴纳的工伤保险将于2025年1月扣缴，因此2024年12月31日形成资金结存。此外，此结转还包括2024年9月-12月我单位人员的个人所得税，由于个税暂未扣缴，将于2025年扣缴，因此2024年12月31日形成资金结存。

“组织事务”2024年度决算0.12万元，完成预算安排的100%。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度决算8.62万元，均为行政事业单位养老支出，完成预算安排的70.35%，主要原因为：2024年12月单位部分缴纳的养老保险和职业年金将于2025年1月扣缴。

3、“卫生健康支出”（类）2024年度决算6.95万元，均为行政事业单位医疗支出，完成预算安排的100%。

4、“城乡社区支出”（类）2024年度决算498.48万元，均为城乡社区公共设施支出，完成预算安排的100%。

5、“住房保障支出”（类）2024年度决算18.51万元，均为住房改革支出，完成预算安排的100%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出94.2万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数9.11万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）9.11万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数9.11万元，比2024年度年初预算数0万元增加9.11万元。主要原因：区重大办2024年3月成立，无年初预算数；2024年度因公出国（境）费用主要用于单位主要领导随队赴巴西、阿联酋招商引资、洽谈合作，2024年度组织因公出国（境）团组0个、1人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元。2024年度公务用车保有量0辆，主要原因为我办公务用车由机关事务管理中心统一管理。

二、机关运行经费支出情况

2024年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计2.90万元，占比0.44%。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1017.28万元，其中：政府采购货物支出20.33万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出996.95万元。授予中小企业合同金额20.33万元，占政府采购支出总额的2%，其中：授予小微企业合同金额20.33万元，占政府采购支出总额的2%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区重大项目建设办公室（本级）共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算498.48万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

2024年3月，北京市丰台区重大项目建设办公室成立。区重大办是纳入预算管理的独立核算的行政单位，内设综合保障部、发展建设部、规划管理部、项目实施一部、项目实施二部5个部室。所属事业单位1个，为河西地区综合服务中心。

（1）综合保障部。负责机关日常运转。负责机关党务、政务工作。承担文电、会务、机要、档案等工作。承担信息、信访、安全、保密、建议议案提案办理、政府信息公开等工作。承担重要文稿的起草工作。承担重要事项的组织和督查工作。负责财务管理、固定资产管理、内部审计、后勤管理等工作。负责党建、纪检、组织人事、机构编制等工作。

（2）发展建设部。负责河西地区经济社会发展战略、产业政策宏观研究、空间布局等问题调查研究，提出政策建议。组织编制河西地区中长期发展计划。统筹河西地区重大项目建设工作，负责编制年度开发建设计划及资金使用计划。负责区级统筹资金分配和管理。组织落实年度投资任务的分解及综合调度工作。

（3）规划管理部。参与编制控制性详细规划、城市设计导则以及市政、交通、景观等专项规划。推进河西地区建设项目的规划报批。组织开展河西地区规划数据、资料及信息系统管理工作。

（4）项目实施一部。负责确定河西地区征地拆迁有关政策并组织实施。统筹推进河西地区项目开发建设路径研究。监督区域内各类建设项目的整体实施及实施后的效益评估工作。推进区域内土地储备、土地开发、安置房、集体产业、二级项目建设等相关工作。负责河西地区重点在建项目的信息收集、整理工作。研究提出重大项目建设过程中出现的主要问题的处理意见。

（5）项目实施二部。负责推动河西地区市政基础设施、公共服务设施项目建设工作。为河西地区中央、市属在区单位及重点建设项目提供服务保障工作。

2.部门整体绩效目标设立情况

重大办于2024年3月成立，并没有申报2024年单位预算，对单位的工作任务、目标等方面的设定处于研究明确阶段，因而没有设立整体的目标绩效。

（二）当年预算执行情况

区重大办为2024年3月新成立单位，无2024年年初预算。资金总体支出654.33万元，其中，基本支出94.2万元，项目支出560.13万元，其他支出0万元。

（三）整体绩效目标实现情况

虽未设立整体绩效目标，但仍然可以按照一定的指标分析来评价2024年单位整体工作的情况。

1.产出指标完成情况分析

（1）产出数量

基本支出方面，保障在职人员工资、保险等正常发放或缴纳。保障办公场所、办公部门的日常运转。

项目支出方面，（一）按照区委区政府批示指示要求，结合河西地区弱项短板，梳理出72项、资金总额约1120亿元的重点建设项目，坚持日常进展每月收集、重难点问题随时召开现场会调度，项目推进不断提速。牵头抓总、统筹调度，解决合生汇项目用电、地铁开口费等10余项问题，顺利实现进场施工。（二）前瞻谋划产业园区建设，北宫镇三个片区控规成果已经区委城工委会议审议通过，王佐新质产业园街区控规成果已经市级联审会审议通过；赴大兴联东U谷、小米工厂实地学习低空、数字经济园区建设等情况，走访调研王佐镇佃起村等重要村庄、地铁一号线支线等重点项目，用脚步丈量河西地区民情。（三）邀请控规编制团队介绍河西六环内10个片区控规阶段性成果，与区级职能部门、行业主管部门等座谈交流，梳理形成河西地区重点建设项目、18个村人地房基本情况、园博园还建项目等9本台账，有力夯实工作基础。

（2）产出质量

基本支出方面，严格按时发放工资、缴纳保险等；按照合同约定，及时缴纳电话费等。

项目支出方面，（一）积极对接专业团队资源，利用市发改委1000万重大投资项目谋划资金，加快谋划储备重大投资项目，形成不少于1000亿的项目库，确定河西地区“1+3”规划发展模式，即研究制定中长期发展规划、产业发展专项规划、道路专项规划及水务专项规划，激发以规划引领发展、项目带动发展的“乘数效应”。（二）积极协调供电部门推进张郭庄棚改高压线迁改，配合区住建委、王佐镇推动西王佐土地腾退，会同区水务局调研推进青龙湖污水处理二期建设，实地踏勘长辛店老镇城市更新项目情况，助力实现“老镇常新”。紧抓河西地区8所学校、2所医院、2所卫生中心等民生工程项目，督促责任单位倒排工期、压茬推进，切实将河西地区改革发展所取得的“经济指数”转化为人民群众的“幸福指数”。（三）立足河西地区“科技绿谷，山水新城”的发展定位，依托地铁1号线支线8个站点建设，着力打造站城一体化；紧抓园博数字经济产业园、北京（北宫）低空技术创新园、王佐新质产业园建设，加快发展新质生产力；着眼航岭公园一期建设项目，统筹推动方案融合，确保按期开工建设，积极协助公园用好专业团队资源，联动飞航小镇导入优质产业项目，实现生态建设与产业发展良性互动；持续推动河西水生态提升工程，强化公共休闲绿地、公园建设，打造蓝绿共融的健身步道，构建分布均衡的城市生态绿核。

（3）产出进度

按照计划开展工作，确保完成年初工作目标。立足河西地区“科技绿谷 山水新城”发展定位，统筹协调各方面工作，切实将河西地区的发展成效转变为老百姓的幸福指数。河西地区各项目工作有序推进，部门的运转效率不断提升。

（4）产出成本

2024年度财政拨款支出654.33万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出121.77万元，占总支出的18.61%；社会保障和就业支出8.62万元，占总支出的1.32%；卫生健康支出6.95万元，占总支出的1.06%；城乡社区支出498.48万元，占总支出的76.18%；住房保障支出18.51万元，占总支出的2.83%。

2.效益指标实现情况分析

（1）经济效益

通过统筹谋划河西地区重大项目建设，改善河西地区发展建设，促进地区经济发展。

（2）社会效益

参与编制各专项规划、河西地区相关配套设施的规划。统筹河西地区建设项目的规划报批，推动规划落地实施。按照重大办功能职责定位，切实做好督促统筹工作，推动河西地区高质量发展。

（3）环境效益

结合河西地区“科技绿谷，山水新城”定位，积极对接专业团队，谋划重大投资项目，确定河西地区“1+3”规划发展模式，制定中长期发展规划、产业发展专项规划、道路专项规划及水务专项规划，达到以规划引领发展的效果，全方位、多角度保护好河西地区绿水青山。

3.成本指标完成情况分析

（1）经济成本

在部门支出方面，秉承着“过紧日子”的工作要求，做到开源节流、勤俭办公，严格按照相关规定进行比选、招标等工作，向着高性价比、高回报率的方向靠拢，降低部门运转过程中的不必要损耗，努力做到每一分钱都用在刀刃上。

（2）社会成本

在与百姓打交道的过程中，时时刻刻将百姓的利益放在首位，“民生无小事”，努力做到想百姓所想、虑百姓所患、做百姓所愿，维护好政府在人民心中的形象，打造政府服务金字招牌，积极发挥重大办统筹协调的作用，完成相应的职责工作。

4.满意度指标情况分析

（1）服务对象满意度

始终坚持以人民为中心的发展思想，不断深入基层，走访调研，了解人民群众难点痛点问题，在项目建设与民生保障之间做好协调平衡，既要合理开发建设，又要保证人民群众现有的利益，不断增强河西地区百姓的满意度。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

    按照基本职能和日常业务，本单位制定了《北京市丰台区重大项目建设办公室财务制度》、《北京市丰台区重大项目建设办公室三重一大决策制度》等相关制度。严格按照相关制度进行日常支出的审核工作，保证做到专款专用、按类核算。

（2）资金使用合规性和安全性

日常业务的工作均按照规定、流程执行完成，规章制度在工作中得到了良好的执行，发挥了应有的规范作用。对于业务项目，各个环节也按照相关规定经过相应的会议决策后再实施。

（3）会计基础信息完善性

会计信息的重要载体是会计凭证，即原始凭证和记账凭证。本单位对财务工作高度重视，加强会计核算和管理，建立完善的监督体系，确保相关事项从预算、立项、招标、签合同、支付款项等程序按照相关规定进行。在项目实施过程中各科室及时报送项目资料、情况。按照《会计基础工作规范》进行操作，不断对规章制度及时修正和加工，重视会计人员的业务水平、专业素质不断提高。

2.资产管理

综合保障部负责履行政府采购项目的预算审核；负责协助项目部室通过财政信息平台确认采购公告、中标结果以及网上合同管理；负责政府采购资金支付；负责起草和制定固定资产管理制度，落实各部室管理人员；负责固定资产新增、变更和注销的审核；负责固定资产的采购申办、入库、发放、维修及相关记录等；负责固定资产的统一调配工作；负责组织固定资产进行清点盘点，汇总审核各部室资产盘点情况；负责固定资产的价值管理和日常核算；负责废旧、闲置固定资产处置的审批和监管；组织固定资产评估和统计汇总等；负责固定资产管理数据库的日常维护；负责固定资产登记卡的建立。

3.绩效管理

根据《丰台区重大项目建设办公室部门整体支出绩效目标申报表》，对单位整体绩效目标进行了设置。在2024年运行过程中，基本完成了整体目标，并将根据各科室职责，及时、完整收集相关资料，由财务负责人根据工作完成情况，编写绩效报告。

4.结转结余率

    2024年全年预算数665.99万元，结转结余数10.14万元，结转结余率为1.52%。

5.部门预决算差异率

    区重大办为2024年新成立单位，没有年初预算数，因而没有部门预决算差异。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

     2024年度丰台区重大项目建设办公室部门整体支出绩效评价综合得分89.2分，其中，当年预算执行情况20分，整体绩效实现情况52分，预算管理情况17.2分。

 

2.存在的问题及原因分析

（1）部门预算绩效管理

部门整体的绩效管理能力有待提升，在运转过程中的信息更新不及时，部分绩效指标的细化不足，对绩效完成情况的衡量存在一定的不确定性。

（2）重点项目绩效管理

单位重点项目的绩效制定、项目实施方案仍需进一步完善，对项目实施过程中的变化等没有及时记录，在部分项目实施过程中的绩效指导存在不到位的地方。

（3）项目支出绩效管理

预算项目支出绩效管理有待完善，存在部门成立之初项目支出绩效工作不完善、不到位的情况，合同的管理存储存在不严谨的问题，项目实施过程中对其预设绩效指标完成情况有着资料收集不到位、监管不全面的情况。

（六）措施建议

1.预算绩效工作

    对财务人员加强预算绩效方面的管理与培训，熟练掌握绩效管理的工作模式，熟悉本单位财务工作方面要求、制度，在部门预算绩效编制时科学进行指标细化，合理分配部门预算，在之后的工作中对绩效自评更加重视。

2.科室预算管理

建议对各部室的预算管理进行强化，细化预算编制、严格预算执行，督促各部门合理申报预算、科学设置绩效指标，提高财政资金的利用率，发挥好绩效考核的作用，实现最大化的效益。

3.项目执行管理

建议加强项目执行的统筹管理，明确项目实施方案、责任分工，在项目实施的过程中，相关人员要做好与各个科室的沟通交流工作，及时掌握项目实施情况，不断完善资金的使用方式，做好相关的风险防控工作。

4.绩效总结处理

建议部门做好对绩效资料的收集整理工作，明确分工，细化职责，及时跟进各项绩效工作，做好阶段性的记录工作，掌握有效的信息，利用绩效自评工作，充分反映预算资金的使用情况。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况

根据区重大办成立职责，我办开展谋划河西地区重大项目，重点围绕现代化产业体系、现代化基础设施体系、市政能源水利设施、公共服务与公共空间、平急两用设施、京津冀协同发展等6个领域，谋划重大项目总投资规模不低于100亿元，并制定年度重点任务清单和重点项目清单，明确项目近期、中期、远期实施节奏。前期经财政预算评审，积极争取市发改委重大投资项目前期规划谋划工作资金，获得资金支持1000万元。在项目实施过程中，根据实际资金配发情况，2024年度最终支出金额为498.475万元。

2.项目绩效目标

形成1份项目谋划成果报告，该谋划报告通过中期评审会，资金支付工作按照项目实施进度分步进行，有序推进项目谋划工作，做好项目入库的前期推进工作。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

（1）绩效评价的目的：通过绩效评价，可以阶段性的了解、分析、检查资金的使用是否达到了预期水平，资金的管理是否规范，通过总结经验、分析流程，可以为下一阶段的资金管理提供依据，提高项目财政支出的管理水平，并为以后相似的项目积累经验，提高资金使用的规范性。

（2）绩效评价的对象：区重大办重大项目谋划资金。

（3）绩效评价范围：主要分析绩效目标与项目实施过程中规划使用的匹配性；部门资金使用、财务管理相关情况；绩效目标的完成情况，是否达到预计的产出。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

（1）绩效评价原则

本次绩效评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”原则，对项目的经济、效率、成果转化率进行分析，考核项目的资金支出效果。

（2）评价指标体系（详见附表）

按照该项目资金使用情况，结合部门工作实际，设定评价的指标和权重，主要对产出指标、效益指标进行综合评价。

（3）评价方法

在该项目的绩效自评过程中，使用了询问、核对、审阅、分析以及对比的方法。

（4）评价标准：按照评价指标体系当中的各项指标得分标准。

3.绩效评价工作过程

（1）前期准备

由财务部门及相关科室有关人员参与评价。

（2）收集项目资料

一是了解项目绩效目标设立情况。通过查阅项目申报时的背景以及绩效指标设立情况、分析单位职能文件、部门决算报告等资料，了解项目绩效目标的合理性。

二是了解项目实施情况。通过项目清单储备、中期评审会等相关资料，分析项目的实现情况，确认项目的资金支出是否达到预期目标，项目谋划成果的可行性、前期准备工作是否如预期完成。

（3）对项目绩效进行分析评分。

（4）撰写评价报告

参与评价的有关人员根据项目的支出金额、执行情况等资料，完成绩效评价报告初稿的撰写，对初稿进行核实、反馈后，形成部门项目支出绩效评价报告终稿。

（三）综合评价情况及评价结论

经测评，该项目最终得分95分，其中项目决策13分，项目过程33分，项目绩效49分。（详见附表1）

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况

该项目的绩效目标设定比较明确，与项目的年度计划、部门职能相匹配，绩效中的指标与项目推进过程紧密贴合，较好地执行了指标要求。

2.项目过程情况

项目由区重大办发展建设部牵头，妥善利用市发改委1000万元的重大项目谋划资金，参照三重一大等有关规定执行相关流程，最终确定并与中咨海外公司开展项目谋划工作，各项工作有条不紊地进行。

3.项目产出情况

2024年度，项目财政支出498.475万元，成本控制状况较为良好，与市发改委资金拨款数相匹配。

谋划出了总投资约1055亿元的项目储备，基本实现初期的设想。

4.项目效益情况

谋划的项目通过了中期评审会，在质量方面较好地完成了目标，同时积极准备项目的前期准备工作，不断做好项目的跟进，为谋划项目的切实落地打造了良好的基础。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验及做法

严格按照本单位制度汇编、项目设置的相关绩效指标，积极对接专业专业团队，为河西地区的发展量身打造谋划一批项目，确保其具有可行性，取得了一定的成绩。

2.存在的问题及原因分析

（1）对项目的统领性不足，规范性不高。

（2）部分绩效指标设立过于宽泛，存在描述不清晰、可量化性不足的问题，例如谋划成果报告率，不能很明确地对该指标定义衡量。

（3）在项目实施过程中对项目进度的监督管理不到位，没有及时检查更新。

（六）有关建议

1.提高项目的规范程度，做好项目的统领性指导相关工作。

2.深化对指标体系的学习和认识，结合绩效指标设立的目的、作用，细化、量化项目的指标，争取做到指标的可对比、可衡量、可考核。

3.强化项目实施过程中的监督管理，做好对项目进展情况的跟进，对绩效指标定期进行资料收集并进行分析，争取在项目执行过程中不断提高产出。

（七）其他需要说明的问题

无。

三、项目支出绩效自评表（详见附件2）