目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）北京丽泽金融商务区管理委员会的主要职责是：

1.根据区政府授权，负责北京丽泽金融商务区的规划建设、管理等组织协调工作。

2.贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策，执行区委、区政府的相关决议、决定，制订北京丽泽金融商务区各项制度和相关标准化工作规划、计划，并组织监督实施。

3.负责统筹协调区域内建设项目的规划报批，并提出初审意见；参与编制区域内相关配套设施的规划；组织实施区域内的建设项目规划。

4.负责综合协调开发建设过程中涉及的土地、规划、项目立项、道路交通以及市政和园林绿化等方面的问题。

5.负责北京丽泽金融商务区功能定位的宣传策划、招商引资和企业服务工作。

6.负责研究制订北京丽泽金融商务区产业促进措施；统筹指导北京丽泽金融商务区做好产业研究、创新研究等工作。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）北京丽泽金融商务区管理委员会设下列内设机构：

1.综合办公室；2.党群工作科；3.规划建设科；4.产业发展科；5.企业服务科；6.项目管理科；7.团工委；8.综合服务中心，下属公益一类非独立核算事业单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总329815.82万元，比上年增加48525.99万元，增长17.25%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计79815.82万元，比上年减少201238.66万元，下降71.60%。

1.财政拨款收入79815.82万元，占收入合计的28.40%。其中：一般公共预算财政拨款收入26122.39万元，占收入合计的32.73%；政府性基金预算财政拨款收入53693.43万元，占收入合计的67.27%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计13779.56万元，比上年减少76129.07万元，下降84.67%，其中：基本支出1779.65万元，占支出合计的12.92%；项目支出11999.92万元，占支出合计的87.08%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计329815.82万元，比上年增加48525.99万元，增长17.25%。主要原因：追加北京丽泽金融商务区北区A、B、B1、C地块建设及综合治理项目开发资金53693.43万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出13779.56万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3040.40万元，占本年财政拨款支出22.06%；教育支出1.43万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出9592.40万元，占本年财政拨款支出69.61%；社会保障和就业支出387.94万元，占本年财政拨款支出2.82%；卫生健康支出119.81万元，占本年财政拨款支出0.87%；城乡社区支出274.04万元，占本年财政拨款支出1.99%；资源勘探工业信息等支出1.20万元，占本年财政拨款支出0.01%；住房保障支出246.22万元，占本年财政拨款支出1.79%；灾害防治及应急管理支出116.13万元，占本年财政拨款支出0.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出” 2025年度年初预算2687.49万元，2025年度决算3040.40万元，完成年初预算的113.13%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务” 2025年度年初预算2640.85万元，2025年度决算2868.81万元，完成年初预算的108.63%。主要原因：追加丽泽SOHO52层环廊展示部分租金434.17万元，调减“丽泽办岛”企业服务平台项目98.01万元，调减2025年丽泽商务区工作经费128.73万元。

“组织事务”（款）2025年度年初预算40.77万元，2025年度决算155.77万元，完成年初预算的382.07%。主要原因：追加“丰泽计划”项目经费115万元。

“社会工作事务”（款）2025年度年初预算5.87万元，2025年度决算15.82万元，完成年初预算的269.51%。主要原因：追加新就业群体友好场景市级示范点项目（2025年社会建设市级经费）10万元。

2、“教育支出”(类)2025年度年初预算1.76万元，2025年度决算1.43万元，完成年初预算的81.25%。其中：

“进修及培训”（款）2025年度年初预算1.76万元，2025年度决算1.43万元，完成年初预算的81.25%。主要原因：以购课、购书自学方式代替线下讲座，节约经费。

3、“科学技术支出”(类)2025年度年初预算3714.68万元，2025年度决算9592.40万元，完成年初预算的258.23%。其中：

“技术研究与开发”（款）2025年度年初预算3714.68万元，2025年度决算5757.79万元，完成年初预算的155.00%。主要原因：追加中移信息系统集成有限公司重点实验室科研经费2173万元，调减2025年度丽泽商务区环境一体化提升服务160.68万元。

“科技条件与服务”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算3834.61万元。主要原因：追加2025年丽泽金融商务区管委会“返增量”资金3512.25万元，追加丽泽SOHO52层环廊展示部分租金(2024年部分)（返增量）309.39万元。

4、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算368.32万元，2025年度决算387.94万元，完成年初预算的105.33%。其中：

“民政管理事务”（款）2025年度年初预算210.14元，2025年度决算194.36万元，完成年初预算的92.49%。主要原因：专职党务工作者调出。

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算158.18元，2025年度决算193.58万元，完成年初预算的122.38%。主要原因：追加补记职业年金34.99万元。

5、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算124.81万元，2025年度决算119.81万元，完成年初预算的96%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算124.81元，2025年度决算119.81万元，完成年初预算的96%。主要原因：人员调出。

6、“城乡社区支出”(类)2025年度年初预算194.17万元，2025年度决算274.04万元，完成年初预算的141.13%。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2025年度年初预算0.00元，2025年度决算65.84万万元。主要原因：追加丽泽金融商务区2023年重点区域综合整治提升项目（质保金）65.84万元。

“城乡社区环境卫生”（款）2025年度年初预算62.49元，2025年度决算208.2万万元，完成年初预算的333.17%.主要原因：2024年环境一体化服务项目（尾款）137.41万元调整功能科目分类。

7、“资源勘探工业信息等支出”(类)2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算1.2万元。其中：

“制造业”（款）2025年度年初预算0.00元，2025年度决算1.2万元.主要原因：追加2025年能力提升设备采购项目1.2万元。

8、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算222.18万元，2025年度决算246.22万元，完成年初预算的110.82%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算222.18元，2025年度决算246.22万元，完成年初预算的110.82%.主要原因：追加住房补贴24.18万元。

9、“灾害防治及应急管理支出”(类)2025年度年初预算127.58万元，2025年度决算116.13万元，完成年初预算的91.03%。其中：

“应急事务管理”（款）2025年度年初预算127.58元，2025年度决算116.13万元，完成年初预算的91.03%. 主要原因：专职安全员离职1人。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，本部门无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，本部门无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元，本部门无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1779.65万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数11.65万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加11.65万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数11.65万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加11.65万元。主要原因：追加因公出国（境）经费2.66万元、2025年因公出国（境）经费8.98万元；2025年度因公出国（境）费用主要用于前往香港、新加坡进行招商推介事宜和前往巴西、阿根廷进行招商推介工作，2025年度组织因公出国（境）团组0个、2人次。

2.公务接待费。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元持平。公务接待0批次，公务接待0人次。本单位无此项经费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。，本单位无此项经费。

其中，公务用车购置费2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。2025年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。2025年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，公务用车其他支出0.00万元。2025年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。本单位无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

2025年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计102.08万元，比上年增加17.05万元，增加原因：实有人数增加。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额6660.32万元，其中：政府采购货物支出306.37万元，政府采购工程支出2297.55万元，政府采购服务支出4056.40万元。授予中小企业合同金额4504.76万元，占政府采购支出总额的67.64%，其中：授予小微企业合同金额4504.76万元，占政府采购支出总额的67.64%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京丽泽金融商务区管理委员会部门共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备3台（套），共计423.45万元。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

11.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排用于培训的支出，教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵的培训支出，不在本科目反映。

13.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广、和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

14.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士人员待遇的医疗经费

22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

25.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

28.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

绩效评价情况具体内容详见附件2