目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本部门职责情况

北京市丰台区河道管理一所为全额拨款事业单位，职能主要为：负责永定河以东地区的河道管理工作。负责管理维护区管河道、保护河道水利工程设施安全运行；负责河道水环境的保护工作；负责做好河道防汛工作，保障河道汛期行洪安全；负责协调跨河工程；负责防汛抢险应急抢修和应急供水处置；负责防汛抗旱、排涝、灌溉、农田水利工程的物资储备及管理。

（二）机构设置情况

内设4个科室：办公室、财务室、工程管理室、河道管理室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计3160.68万元，比上年减少5093.71万元，下降61.70%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计3149.66万元，比上年减少5104.73万元，下降61.84%。

1.财政拨款收入3149.66万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3149.66万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计3157.39万元，比上年减少5085.98万元，下降61.84%，其中：基本支出633.02万元，占支出合计的20.05%；项目支出2524.37万元，占支出合计的79.95%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计3160.68万元，比上年减少5093.71万元，下降61.70%。主要原因：落实习惯过紧日子要求，减少非急需非刚性支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3157.39万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 86.18 万元，占本年财政拨款支出2.73%；卫生健康支出 52.14万元，占本年财政拨款支出1.65%；节能环保支出1,525.26万元，占本年财政拨款支出48.31%；农林水支出1,395.70万元，占本年财政拨款支出44.20%；住房保障支出98.03万元，占本年财政拨款支出 3.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算82.38万元，2025年度决算86.18 万元，完成年初预算的104.61%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算47.53万元，2025年度决算50.63万元，完成年初预算的106.52%。主要原因：人员变化，经费浮动。

2、“卫生健康支出（类）”2025年度年初预算49.40万元，2025年度决算52.73万元，完成年初预算的106.74%。其中：

行政事业单位医疗（款）”2025年度年初预算49.40万元，2025年度决算52.73万元，完成年初预算的106.74%。主要原因：人员变化，经费浮动。

3、“节能环保支出（类）”2025年度年初预算1536.13万元，2025年度决算1525.26万元，完成年初预算的99.29%。其中：

“污染防治（款）”2025年度年初预算1536.13万元，2025年度决算1525.26万元，完成年初预算的99.29%。主要原因：招标结余。

4、“农林水支出（类）”2025年度年初预算1364.29万元，2025年度决算1395.70万元，完成年初预算102.30%。其中：

“水利（ 款）”2025年度年初预算1364.29万元，2025年度决算1395.70万元，完成年初预算的102.30%。主要原因：追加资金开展2025年凉水河一期工程运维项目、河道防溺水设施购置项目。

5、“住房保障支出（类）”2025年度年初预算89.45万元，2025年度决算98.03万元，完成年初预算109.59%。其中：

“住房改革支出（款）”2025年度年初预算89.45万元，2025年度决算98.03万元，完成年初预算的109.59%。主要原因：追加资金补发以前年度住房补贴。

6、“教育支出（类）”2025年度年初预算0.77万元，2025年度决算0.09万元，完成年初预算11.69%。其中：

“培训支出（款）”2025年度年初预算0.77万元，2025年度决算0.09万元，完成年初预算11.69%。主要原因：落实政府过“紧日子”的要求，相关培训会议经费支出相应减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出633.02万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数5.55万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算12.6万元减少7.05万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元。主要原因：本单位2025年无因出国（境）费用。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元。主要原因：本单位2025年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数5.55万元，比2025年度年初预算数12.6万元减少7.05万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数5.55万元，主要原因：体现过紧日子的原则，减少公车使用。2025年度公务用车保有量7辆。

二、机关运行经费支出情况

本部门2025年无机关运行经费

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额2070.04万元，其中：政府采购货物支出0.2万元，政府采购工程支出174.69万元，政府采购服务支出1895.15万元。授予中小企业合同金额2066.5万元，占政府采购支出总额的99.83%，其中：授予小微企业合同金额704.3万元，占政府采购支出总额的34.02%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区河道管理一所共有车辆7台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

12.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反应水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2。