目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

北京市丰台区永定河管理所是区水务局所属财政全额拨款事业单位，主要职能为：负责永定河丰台段日常维护管理相关工作，保护永定河防汛工程设施安全运行；负责做好永定河防汛工作，保障永定河安全度汛；管理永定河河道打击盗采砂石；负责永定河宛平湖、晓月湖、园博湖及园博功能湿地的维护管理工作。

（二）机构设置情况

本单位是独立核算的公益一类事业单位，内设办公室、财务室、组织人事室、河道管理办公室、工程管理办公室5个科室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计2588.41万元，比上年减少251.92万元，下降8.87%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计2573.79万元，比上年减少230.30万元，下降8.21%。

1.财政拨款收入2573.79万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2285.08万元，占收入合计的88.78%；政府性基金预算财政拨款收入288.7万元，占收入合计的11.22%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计2551.62万元，比上年减少274.09万元，下降9.70%，其中：基本支出973.99万元，占支出合计的38.17%；项目支出1577.63万元，占支出合计的61.83%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计2588.41万元，比上年减少251.92万元，下降8.87%。主要原因：政府性基金预算下达减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2262.92万元，主要用于以下方面（按大类）：：社会保障和就业支出132.22万元，占本年财政拨款支出5.84%；卫生健康支出62.24万元，占本年财政拨款支出2.75%；节能环保支出997.19万元，占本年财政拨款支出44.07%；农林水支出936.24万元，占本年财政拨款支出41.37%；住房保障支出135.03万元，占本年财政拨款支出5.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算153.59万元，2025年度决算132.22万元，完成年初预算的86.09%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算153.59万元，2025年度决算132.22万元，完成年初预算的86.09%。主要原因：机关事业单位养老保险、职业年金费用浮动。

2、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算75.10万元，2025年度决算62.24万元，完成年初预算的82.88%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算75.10万元，2025年度决算62.24万元，完成年初预算的82.88%。主要原因：事业单位医疗费用浮动。

3、“节能环保支出”(类)2025年度年初预算1006.35万元，2025年度决算997.19万元，完成年初预算的99.09%。其中：

“污染防治”（款）2025年度年初预算1006.35万元，2025年度决算997.19万元，完成年初预算的99.09%。主要原因：招标结余。

4、“农林水支出”(类)2025年度年初预算804.81万元，2025年度决算936.24万元，完成年初预算的116.33%。其中：

“林业和草原”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算100.90万元。主要原因：年中下达平原造林及平原生态林预算资金。

“水利”（款）2025年度年初预算804.81万元，2025年度决算835.34万元，完成年初预算的103.79%。主要原因：人员变动，经费增加。

5、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算130.78万元，2025年度决算135.03万元，完成年初预算的103.25%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算130.78万元，2025年度决算135.03万元，完成年初预算的103.25%。主要原因：人员变动，经费增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出288.7万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出288.70万元，占本年财政拨款支出11.22%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2025年度年初预算305.48万元，2025年度决算288.70万元，完成年初预算的94.51%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2025年度年初预算305.48万元，2025年度决算288.70万元，完成年初预算的94.51%。主要原因：因账户冻结，部分资金未在当年完成支付。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出973.99万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数4.95万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算5.4万元减少0.45万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元。主要原因：本单位2025年无因出国（境）费用。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元。主要原因：本单位2025年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数4.95万元，比2025年度年初预算数5.4万元减少0.45万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，主要原因：本单位2025年无公务用车购置费，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数4.95万元，主要原因：因账户冻结，部分资金未完成支付由财政收回。2025年度公务用车保有量3辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位2025年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额1508.62万元，其中：政府采购货物支出0.25万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1508.37万元。授予中小企业合同金额1002.61万元，占政府采购支出总额的66.46%，其中：授予小微企业合同金额370.19万元，占政府采购支出总额的24.54%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区永定河管理所共有车辆5台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

15.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反应水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评价报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2。