目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本部门职责情况

我单位为全额拨款事业单位，二级预算单位，无下属单位，经丰台区编委批准加挂北京市水环境监测中心丰台分中心。其职责主要为：承担本区供排水相关辅助性、事务性工作，协助局机关做好本区供水、排水和再生水利用行业的日常管理；负责区属供水、污水处理、再生水利用设施及附属设施的运行维护；负责供排水应急的事务性工作；负责污水处理技术和再生水利用的宣传推广工作；负责本行政区域内地表水、地下水、饮用水、大气降水、废污水及再生水的水质水量监测；负责本行政区域内水环境监测数据的收集、审查、汇编，整理储存和编制水质资料年鉴；承担水质水环境监测方面的相关服务工作。

（二）机构设置情况

供排水管理所内设机构四个，由办公室（文案室）、管线应急室、厂站管理室、财务室构成。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计5369.78万元，比上年减少1521.83万元，下降22.08%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计5359.46万元，比上年减少1532.15万元，下降22.23%。

1.财政拨款收入5359.46万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2449.94万元，占收入合计的45.71%；政府性基金预算财政拨款收入2909.53万元，占收入合计的54.29%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计5360.45万元，比上年减少1520.84万元，下降22.1%，其中：基本支出618.36万元，占支出合计的11.54%；项目支出4742.09万元，占支出合计的88.46%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计5369.78万元，比上年减少1521.83万元，下降22.08%。主要原因：2024年河西再生水厂一期运行维护项目支出比2025年多，2024年有基建项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2450.92万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.09万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出70.03万元，占本年财政拨款支出2.86%；卫生健康支出45.95万元，占本年财政拨款支出1.87%；农林水支出2237.28万元，占本年财政拨款支出91.28%；住房保障支出97.57万元，占本年财政拨款支出3.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2025年度年初预算数0.76万元,2025年度决算0.09万元，完成年初预算的11.84%。其中：

“进修及培训”（款）2025年度年初预算数0.76万元,2025年度决算0.09万元，完成年初预算的11.84%。主要原因：落实政府过紧日子要求，培训项目减少。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算数66.25万元,2025年度决算70.03万元，完成年初预算的105.71%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算数66.25万元,2025年度决算70.03万元，完成年初预算的105.71%。主要原因：职工职称晋升，并有职工调入。

3、卫生健康支出(类)2025年度年初预算数45.68万元,2025年度决算45.95万元，完成年初预算的100.59%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算数45.68万元,2025年度决算45.95万元，完成年初预算的100.59%。主要原因：职工职称晋升，并有职工调入。

4、“农林水支出”(类)2025年度年初预算数2453.98万元,2025年度决算2237.28万元，完成年初预算的91.17%。其中：

“水利”（款）2025年度年初预算数2453.98万元,2025年度决算1496.69万元，完成年初预算的60.99%。主要原因：部分项目调整取消。

“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”（款）2025年度年初预算数0万元,2025年度决算740.59万元。主要原因：根据工作安排，年中追加相关项目经费。

5、“住房保障支出”(类)2025年初预算数88.98万元,2025年度决算97.56万元，完成年初预算的109.64%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年初预算数88.98万元,2025年度决算97.56万元，完成年初预算的109.64%。主要原因：职工职称晋升，并有职工调入。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出2909.53万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出2909.53万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2025年初预算数1722.80万元,2025年度决算2909.53万元，完成年初预算的168.88%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2025年初预算数1722.80万元,2025年度决算2909.53万元，完成年初预算的168.88%。主要原因：根据工作安排，年中追加相关项目经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出618.36万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0.67万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算1.8万元减少1.13万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2025年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。本单位无此项经费。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2025年度公务接待0批次，公务接待0人次。本单位无此项经费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0.67万元，比2025年度年初预算数1.8万元减少1.13万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元。主要原因：本单位无此项支出，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0.67万元，主要原因：严格控制车辆使用，公务用车购置及运行维护费相应减少。2025年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

本部门2025年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额1503.86万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1503.86万元。授予中小企业合同金额1353.68万元，占政府采购支出总额的90.01%，其中：授予小微企业合同金额461.23万元，占政府采购支出总额的30.67%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区供排水管理所共有车辆42台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.支出功能分类：农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出；教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）; 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、于农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出；农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设支出（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

绩效评价情况具体内容详见附件2。