第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区永定河管理所机构设置

北京市丰台区永定河管理所由办公室、财务室、组织人事科、河道管理室、工程管理室构成。

北京市丰台区永定河管理所职能主要为：

1、负责永定河丰台段日常维护管理相关工作，保护永定河防汛工程设施安全运行。

2、负责做好永定河防汛工作，保障永定河安全度汛；管理永定河河道打击盗采砂石。

3、负责永定河宛平湖、晓月湖、园博湖及园博功能湿地的维护管理工作。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2840.33万元，比上年增加125.18万元，增长4.16%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计2804.09万元，比上年增加112.93万元，增长4.20%。

1.财政拨款收入2804.09万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1694.81万元，占收入合计的60.44%；政府性基金预算财政拨款收入1109.27万元，占收入合计的39.56%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计2825.71万元，比上年增加110.56万元，增长4.07%，其中：基本支出957.24万元，占支出合计的33.88%；项目支出1868.47万元，占支出合计的66.12%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2840.33万元，比上年增加149.17万元，增长5.54%。主要原因：永定河丰台段平原造林项目及生态林养护项目资金增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1716.43万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.08万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出162.43万元，占本年财政拨款支出9.46%；卫生健康支出62.21万元，占本年财政拨款支出3.62%；节能环保支出418.46万元，占本年财政拨款支出24.38%；农林水支出947.68万元，占本年财政拨款支出55.21%；住房保障支出125.57万元，占本年财政拨款支出7.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2024年度年初预算1.17万元，2024年度决算0.08万元，完成年初预算的6.84%。

其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算1.17万元，2024年度决算0.08万元，完成年初预算的6.84%。主要原因：购买职工教育培训书籍。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算153.26万元，2024年度决算162.43万元，完成年初预算的105.98%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算153.26万元，2024年度决算162.43万元，完成年初预算的105.98%。主要原因：机关事业单位养老保险、职业年金及退休人员费用浮动。

3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算62.21万元，完成预算安排资金的100%。其中：

“行政事业单位医疗支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算62.21万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：医疗保险经济分类调整。

4、“节能环保支出”(类)2024年度年初预算426.10万元，2024年度决算418.46万元，完成年初预算的98.21%。其中：

“污染防治支出”（款）2024年度年初预算426.10万元，2024年度决算418.46万元，完成年初预算的98.21%。主要原因：招标结余。

5、“农林水”（类）2024年度年初预算1842.38万元，2024年度决算947.68万元，完成年初预算的51.44%。其中：  

“水利”（款）2024年度年初预算1842.38万元，2024年度决算947.68万元，完成年初预算的51.44%。主要原因：我单位一方面提升资金使用效益，把政府过“紧日子”作为常态化纪律要求，从严从紧安排一般性履职支出，另一方面项目招标结余。

6、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算124.94万元，2024年度决算125.57万元，完成年初预算的100.50%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算124.94万元，2024年度决算125.57万元，完成年初预算的100.50%。主要原因：住房公积金及住房补贴浮动。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1109.27万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出1109.27万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算1109.27万元，完成预算安排资金的100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算1109.27万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：年中追加永定河丰台段绿化养护项目、岸坡保洁项目、水利设施维护项目、监控系统维护项目、水利设施沉降观测项目、堤顶路面垃圾渣土清理项目、下游河道可燃物清理项目、创建国家卫生区病媒生物防制项目、丰台区生态林养护项目、丰台区平原造林养护项目资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出957.24万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数5.4万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算5.4万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位无此项经费；

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位无此项经费。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数5.4万元，比2024年度年初预算数5.4万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：本单位无此项经费，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数5.4万元，主要原因：用于公车维修保养保险和加油。2024年度公务用车保有量3辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）原因：我单位不在机关运行经费统计范围内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1613.24万元，其中：政府采购货物支出5.59万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1607.65万元。授予中小企业合同金额1611.82万元，占政府采购支出总额的99.91%，其中：授予小微企业合同金额1052.14万元，占政府采购支出总额的65.22%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区永定河管理所共有车辆5台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况 

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

（注：一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）

附件：

附件1：北京市丰台区永定河管理所2024年部门决算报表

附件2：北京市丰台区永定河管理所2024年部门项目支出绩效自评表